Las Estrategias Básicas De Negociación Con Opciones

Market Neutral Estrategias de Trading Una razón importante por la negociación de opciones es tan popular es debido a la cantidad de oportunidades que hay para la obtención de beneficios. Por ejemplo, a diferencia de otras formas de inversión, opciones dan a los operadores la oportunidad de beneficiarse cuando un valor subyacente se mantiene neutral es decir, que doesn t movimiento en el precio. Esta función es exclusiva de opciones, ya que no existen otros instrumentos financieros que pueden ser objeto de comercio para generar beneficios a partir de la falta de movimiento de precios. Hay un gran número de estrategias de negociación de opciones neutras (también conocidas como estrategias no direccionales) que pueden ser utilizados cuando se tiene un punto de vista neutral sobre un activo subyacente, y si se puede obtener una buena comprensión de estos entonces se abrirá muchas oportunidades para la obtención de beneficios. En esta página se explica el concepto de una tendencia neutra y se discuten las ventajas y desventajas del uso de estrategias de negociación neutros. Además, proporcionamos una lista de las estrategias que se pueden utilizar para beneficiarse de un punto de vista neutral. ¿Qué es un neutrales Ventajas de la tendencia de Neutral Estrategias desventajas de Neutro Estrategias Lista de Neutral Sección Estrategias Contenido rápidos Enlaces recomendados corredores de opciones Leer Reseña Visita Broker Leer Reseña Visita Broker Leer Reseña Visita Broker Leer Reseña Visita Broker Leer Reseña Visita Broker lo que es una tendencia neutral en términos de inversión, la palabra neutra se utiliza generalmente para describir un instrumento financiero eso no se movió en el precio. Si bien esto es técnicamente precisa, en el contexto de la negociación de opciones la palabra tiene un significado ligeramente más amplia. Cuando hablamos de estrategias de negociación neutros, estamos hablando de estrategias que no sólo se benefician de un valor subyacente se alojen en el mismo precio, pero también que los beneficios cuando se mueve de seguridad dentro de un estrecho rango de precios. Cuando el precio de un valor sube y baja por pequeñas cantidades durante un período de tiempo, que s dice que se mueva hacia los lados. Esto se debe a que si se trazan los movimientos de los precios en un gráfico, la línea del gráfico t wouldn mostró ninguna inclinación real o declive, pero sería básicamente se mueve hacia los lados. Cuando el precio se está moviendo de lado el valor subyacente es en lo que se conoce como una tendencia neutral. Durante esta tendencia del precio del activo subyacente va constantemente hacia arriba y abajo, pero no suele ser por una cantidad enorme y que s permaneciendo siempre con un cierto rango. Una tendencia neutra por lo general se produce después de un aumento sostenido de los precios o una disminución sostenida en el precio cuando el precio comienza a golpear los niveles de resistencia o soporte en consecuencia. Estas tendencias pueden continuar durante semanas o incluso meses a la vez. los operadores de valores y otros inversores realmente tendrán dificultades para beneficiarse bajo estas circunstancias y por lo general dejarán de valores que se encuentran en una tendencia neutra por sí sola. Sin embargo, los operadores de opciones pueden tomar ventaja de ellos mediante el uso de estrategias adecuadas. Ventajas de Estrategias neutros La mayor ventaja de las estrategias de negociación de opciones neutrales es realmente el simple hecho de que existen. Ser capaz de sacar provecho de las acciones y otros instrumentos financieros que permanecen relativamente estables en el precio da a los inversores que utilizan opciones muchas más oportunidades que los que don t. Muchos instrumentos financieros pasan por períodos prolongados de ser neutral, o en una tendencia neutra, y esto da opciones de los comerciantes muchas oportunidades de generar ingresos. Es obvio que es un poco más las oportunidades potencialmente rentables que hay, mayor es la probabilidad existe de tener éxito en una base consistente. La otra ventaja principal de estas estrategias es que mediante el uso de ellos puede beneficiarse de tres resultados diferentes. Si el valor subyacente doesn t se mueve en absoluto, usted obtendrá una ganancia. Si aumenta la seguridad subyacentes en el precio o disminuciones de precio, todavía obtendrá una ganancia, proporcionando los movimientos de los precios se mantienen dentro de un rango apropiado. Algunas estrategias necesitan el precio del activo subyacente a permanecer en un rango muy estrecho para devolver un beneficio, mientras que otros pueden beneficiarse de una gama más amplia. Hasta cierto punto, se puede controlar cuán amplia gama desea que el que sea y este es otro ejemplo de hasta qué opciones flexibles puede ser el comercio. Otras ventajas incluyen el hecho de que se puede convertir en un tiempo de decaimiento positivo y también controlar su exposición al riesgo en cierta medida. Al emplear cualquiera de las estrategias más básicas, es muy simple para calcular la pérdida máxima potencial máximo potencial de ganancias y, y esto puede ser muy útil para la planificación de las operaciones y la gestión del riesgo. Por último, el hecho de que hay muchas estrategias diferentes que puede utilizar significa que tiene mucha variedad y una buena oportunidad de encontrar uno que se adapte bien con sus objetivos personales. Las desventajas de las estrategias neutrales Hay ISN t muchas desventajas importantes cuando se trata de utilizar las estrategias de este tipo. El mayor inconveniente es el hecho de que los beneficios potenciales de éstos es siempre limitado, debido a que la cantidad máxima de beneficios que se pueden hacer de cualquier comercio se fija esencialmente en el momento en que s ejecutado. Otra desventaja es que las estrategias de todos requieren al menos dos operaciones, y algunos de ellos más, por lo que potencialmente pagar una buena cantidad en comisiones. Esto es realmente cierto para la mayoría de las estrategias de negociación de opciones. Además, algunos de ellos pueden ser bastante complicado y sin duda no es adecuado para los principiantes. Estas desventajas son relativamente de menor importancia, sin embargo, y debe ser claro que están muy inferiores a los beneficios. Lista de Estrategias Neutral A continuación, hemos enumerado una serie de estrategias de negociación de opciones neutras que son comúnmente utilizados por los operadores de opciones. Nosotros hemos incluido un poco de información acerca de cada uno, pero para más detalles debe hacer clic en el enlace correspondiente. Si usted está luchando para elegir una estrategia adecuada, que le gusten a echar un vistazo a nuestra herramienta de selección. Esto es relativamente simple y típicamente puede utilizar si ya dispone de una seguridad y quiere sacar provecho de ella estar en una tendencia neutral. Es s conveniente para los principiantes. Esto es bastante simple y por lo general se usaría si ya dispone de una seguridad y quiere sacar provecho de ella estar en una tendencia neutral y protegerlo contra cualquier pérdida en caso de caer en el precio. Es apto para principiantes. Esto es bastante complejo y combina una venta corta la seguridad y la escritura opciones de venta. No es apto para principiantes. Se trata de una estrategia de negociación relativamente simple, pero no es realmente adecuado para los principiantes debido al alto nivel de comercio es necesario. Se supone dos operaciones y crea un diferencial de crédito. Esto es bastante sencillo, pero requiere un nivel alto de negociación por lo que no es conveniente para los principiantes. Se crea un diferencial de crédito y supone dos operaciones. Esto combina dos operaciones para crear un diferencial de crédito. Que es bastante simple, pero requiere un nivel alto de comercio lo que significa que ISN t adecuado para un principiante. Esto es lo suficientemente simple para ser utilizado por los principiantes. Dos transacciones están involucrados y se crea un diferencial de débito. Esto es sencillo y consiste en dos transacciones. Se crea un diferencial de débito y es adecuado para principiantes. Esta es una estrategia de negociación complicado que no es adecuado para principiantes. Hay dos transacciones que se realizan y se crea un diferencial de crédito. Este es compleja y no para los principiantes. Se crea un diferencial de crédito con dos transacciones. Esto implica cuatro operaciones separadas para crear un diferencial de débito. ISN t conveniente para los principiantes. Esto crea un diferencial de débito. Hay cuatro transacciones que se realizan y que ISN t conveniente para los principiantes. Esto es complejo e implica tres operaciones para crear un diferencial de débito. ISN t conveniente para los principiantes. Esto es complejo y crea un diferencial de débito utilizando cuatro operaciones separadas. ISN t conveniente para los principiantes. Esto implica cuatro operaciones y es complicado. Se crea un diferencial de débito y no es adecuado para los principiantes. Esto es complejo y crea un diferencial de crédito. Se trata de cuatro transacciones y no es adecuado para los principiantes. Esto es complejo, que incluye cuatro operaciones, y no es adecuado para los principiantes. Se crea un diferencial de crédito. Esto es complicado y no es adecuado para los principiantes. Se trata de cuatro operaciones y crea un diferencial de crédito. Cómo sacar provecho operaciones de cambio Sometido por Edward Revy el 29 de enero de 2007 - 05:38. Cosas básicas, pero importantes, cada comerciante debe saber. Si escucha a nadie que ganar dinero en Forex es fácil, no lo crean. Es un mito. La verdad es ser rentable en cambio requiere mucho trabajo, dedicación, práctica, más que una buena disciplina, agudo conocimiento de la administración del dinero y la comprensión de la psicología del mercado de divisas. No es tan poco y por lo tanto, no es tan fácil. Las operaciones de cambio nunca se trató de los juegos de azar de comercio no es un juego en tratar de averiguar dónde se moverá el precio, aunque hay muchos comerciantes (en su mayoría principiantes) que son exactamente los juegos de azar. El mercado de divisas en el mercado de cambio requiere cálculos lógicos y analíticos basados ​​en análisis fundamental o técnico de los movimientos de precios. La fabricación del dinero en Forex requiere un conjunto de reglas que hacen dinero comienza con un plan para hacer dinero. Dicho plan es de enorme importancia cuando se trata de comercio de divisas. Pero, además de crear un plan, que necesita un comerciante siguen constantemente. ¿Con qué frecuencia freno comerciante de sus reglas afectarán a la cantidad de dinero que va a hacer que las operaciones de cambio. Suena simple: crear y seguir. Sin embargo, hay un verdadero desafío cuando comerciante sigue las reglas, pero las reglas dejan de hacer dinero. pasa inevitablemente por cada sistema comercial conocido. Si el sistema ha demostrado ser exitosa, seguir con el plan de negociación y siguiendo con firmeza las reglas incluso cuando la pérdida de dinero con el tiempo se dió resultado rentable. Tener una fuerte disciplina de comercio y teniendo pérdidas cuando sea necesario es una señal de enfoque comercial seria. Para tener éxito en Forex mediante el uso de la administración del dinero en Forex Para beneficiarse ajustarse a un conjunto de reglas no es suficiente. También se necesita una buena administración del dinero. El conocimiento de la cantidad para el comercio por cada posición abierta y dónde y cuándo parar es lo que separa a empresario de éxito del comerciante en quiebra. Muchos operadores principiantes que ellas mismas sean atraídos por el exceso de apalancamiento mediante palancas grandes y prometedores ofrecidas por los corredores de divisas. La verdad es que una gran influencia no sólo se trata de una gran victoria, sino también cuando se trata de ser lo que una gran pérdida. El apalancamiento mayor que 1:20 no va a atraer a los inversores serios. Conocer sus pérdidas, antes de contar las ganancias de apertura de una nueva posición de negociación deben ser en primer lugar acerca de cuánto dinero se puede perder y, a continuación cuáles serían los beneficios. Buena administración del dinero implica que comerciante está a la espera de ganar al menos el doble de lo que podría perder en cada comercio. De esta manera tener la razón sólo el 50 de las veces va a seguir haciendo el comercio rentable. El uso de un buen manejo de dinero en las operaciones de cambio es cien veces más importante que tener cualquier gran sistema de comercio en sí. los operadores de divisas mente y por último pero no menos importante es la psicología comerciante s. El entrar en la utilidad o pérdida de dinero siempre creará desafío psicológico para actuar en respuesta a comerciante. Al no ser codicioso y también cortar las pérdidas a corto es la clave para este juego. Las operaciones de cambio tiene que aceptar las pérdidas. Ellos son inevitables y ocurren en todo el dinero que implica operaciones. Por lo tanto, en lugar de luchar contra las pérdidas comerciante tiene que analizar con precisión las situaciones desfavorables y tomar lecciones de pérdida de los oficios. Cada operador con experiencia también sugiere que debe haber ningún intento de venganza cuando la pérdida de dinero. Tratando de devolver el dinero a cualquier costo pondrá un comerciante en problemas más profundos. En su lugar, el comerciante debe volver a las normas comerciales y honestamente analizar propios errores, aceptar que el mercado no estaba en su favor y tratar de mejorar el plan de negociación para el éxito futuro. Éxito de los comerciantes son aprendices, ¿qué pasa con usted Y, por último, incluso los comerciantes exitosos son aprendices constantes. conocimientos actualizados sobre las oportunidades del mercado de divisas es lo que también hace de forma continua rentables en su carrera comercial. ¿Le gustaría saber qué línea de investigación que hemos hecho recientemente Salida ¿Cuántos de nosotros tendrá éxito en Forex. el aprendizaje y el comercio feliz Edward Revy, revelada por la divisa-estrategias / Copyright Estrategias Forex Revelado Una guía de estrategias de negociación de opciones para los principiantes Las opciones son contratos de derivados condicionales que permiten a los compradores de los contratos aka los titulares de las opciones, para comprar o vender un valor a un elegido precio. Los compradores de opciones pagan una cantidad llamada prima por los vendedores de dicho derecho. Si los precios de mercado desfavorables para los titulares de opciones, van a dejar que la opción expira sin valor y asegurando así que las pérdidas no son más altos que la prima. Por el contrario, los vendedores de opciones, los vendedores de opciones a. k.a suponen un riesgo mayor que los compradores de opciones, por lo que exigen esta prima. (Lea más sobre: ​​Fundamentos Opciones). Las opciones se dividen en llamada y opciones de venta. Una opción de compra es donde el comprador del contrato adquiere el derecho a comprar el activo subyacente en el futuro a un precio predeterminado, llamado precio de ejercicio o precio de ejercicio. Una opción de venta es donde el comprador adquiere el derecho a vender el activo subyacente en el futuro a un precio predeterminado. ¿Por qué opciones de comercio en lugar de un activo directa Hay algunas ventajas de las opciones de comercio. El Chicago Board of Opción Exchange (CBOE) es el más grande tal cambio en el mundo, ofreciendo opciones en una amplia variedad de acciones individuales e índices. (Ver: opciones tienen los vendedores tienen una ventaja comercial). Los operadores pueden construir estrategias de opciones que van desde las más sencillas por lo general con una única opción, a los muy complejos que implican múltiples posiciones en opciones simultáneas. Las siguientes son las estrategias básicas de opción para los principiantes. (Ver también: 10 Estrategias opción para conocer). Adquisición de las llamadas de larga llamada Esta es la posición preferente de los comerciantes que son: alcista en una bolsa o un índice en particular y no quieren arriesgar su capital en caso de un movimiento a la baja. Querer sacar provecho de apalancamiento en el mercado bajista. Las opciones son instrumentos apalancados que permiten a los operadores para amplificar el beneficio arriesgando cantidades más pequeñas de lo que sería de otro modo se requeriría si el activo subyacente negociado en sí. Las opciones estándar en una sola población es equivalente en tamaño a 100 acciones de capital. Por opciones de comercio, los inversores pueden aprovechar las opciones de aprovechamiento. Supongamos que un comerciante quiere invertir alrededor de 5000 en Apple (AAPL), negocia en torno a 127 dólares por acción. Con esta cantidad, él / ella puede comprar 39 acciones para 4953. Supongamos entonces que el precio de la acción aumenta alrededor de 10 a 140 sobre los próximos dos meses. Haciendo caso omiso de las comisiones de intermediación, comisiones o de transacción, la cartera del comerciante s se elevará a 5448, dejando al comerciante un retorno neto de 448 dólares o alrededor del 10 sobre el capital invertido. Teniendo en cuenta el comerciante s disponibles presupuesto de inversión que él / ella puede comprar 9 opciones de 4,997.65. El tamaño es un contrato de 100 acciones de Apple, por lo que el comerciante está haciendo efectiva una cantidad de 900 acciones de Apple. De acuerdo con el escenario anterior, si el precio aumenta a 140 al vencimiento el 15 de mayo de 2015, el comerciante s rentabilidad de la posición de la opción será la siguiente: El beneficio neto de la posición serán 11.700 4,997.65 6.795 o un retorno de 135 sobre el capital invertido, un retorno mucho mayor en comparación con la negociación del subyacente directamente. El riesgo de la estrategia: El comerciante potencial s pérdida de una llamada de larga duración se limita a la prima pagada. el beneficio potencial es ilimitado, es decir, el resultado será aumentar tanto como los aumentos de precios de los activos subyacentes. (Más información en: Gestión del riesgo con opciones Estrategias: Llamada de larga y corta y poner las posiciones). Compra pone puso a largo Esta es la posición preferente de los comerciantes que son: bajista para una rentabilidad subyacente pero no quieren correr el riesgo de movimientos adversos en una estrategia de venta corta. Que deseen aprovecharse de la posición apalancada. Si un comerciante es bajista en el mercado, se puede vender un activo a corto como Microsoft (MSFT), por ejemplo. Sin embargo, la compra de una opción de venta sobre las acciones puede ser una estrategia alternativa. Una opción de venta le permitirá al operador a beneficiarse de la posición si el precio de la acción cae. Si por otro lado el precio aumenta, el inversor puede entonces dejar que la opción expira sin valor perdiendo sólo la prima. (Para más información, véase: Ciclos de Opción de caducidad). El riesgo de la estrategia: Posible pérdida se limita a la prima pagada por la opción (costo de la opción multiplica el tamaño del contrato). Desde función de pagos del puesto de largo se define como máximo (precio de ejercicio - precio de las acciones - 0) el máximo beneficio de la posición está limitada, ya que el precio de la acción no puede caer por debajo de cero (véase el gráfico). Esta es la posición preferente de los comerciantes que: no espera cambios o un ligero aumento en el precio del subyacente. Desee limitar el potencial alcista a cambio de protección a la baja limitado. La estrategia de venta cubierta implica una posición corta en una opción de compra y una posición larga en el subyacente. La posición larga asegura que el escritor llamada corta entregará el precio subyacente debería largo comerciante de ejercer la opción. Con una salida de la opción de compra de dinero, un comerciante recoge una pequeña cantidad de la prima, que también permite potencial de crecimiento limitado. (Lea más en: Comprensión fuera de las opciones de dinero). prima cobrada cubre las pérdidas potenciales a la baja, hasta cierto punto. En general, la estrategia se replica de forma sintética la opción de venta corta, como se ilustra en el siguiente gráfico. Supongamos que el 20 de marzo de 2015, una empresa utilice 39.000 para comprar 1.000 acciones de BP (BP) a los 39 dólares por acción y al mismo tiempo emite una opción de llamada de 45 a costa de 0,35, que expira el 10 de junio. Los fondos obtenidos de esta estrategia es una salida de 38.650 (0,35 1.000 39 1.000) y por lo tanto los gastos de inversión total se reduce en la prima de 350 recogidos de la posición de la opción llamada corta. La estrategia en este ejemplo implica que el comerciante no espera que el precio se mueva por encima de 45 o significativamente por debajo de 39 durante los próximos tres meses. Las pérdidas en la cartera de valores de hasta 350 (en caso de que el precio disminuye a 38.65) serán compensados ​​por la prima recibida de la posición de la opción, por lo tanto, se le proporcionará una protección a la baja limitado. (Para obtener más información, véase: Corte hacia abajo Opciones de riesgo con las llamadas cubiertas). El riesgo de la estrategia: Si el precio de las acciones aumenta más de un 45 al vencimiento, la opción de compra a corto será ejercido y el comerciante tendrá que entregar la cartera de valores, perdiendo por completo. Si el precio de la cuota se reduce significativamente por debajo de 39, por ejemplo, 30, la opción expirará sin valor, pero la cartera de valores también perderá valor significativo significativamente una pequeña compensación igual a la cantidad de la prima. Esta posición sería preferido por los comerciantes que poseen el activo subyacente y quieren la baja protección. La estrategia implica una posición larga en el subyacente y, así como una posición de opción put larga. (Para leer relacionados, consulte: una alternativa cubierto Opciones de llamada estrategia de negociación). Una estrategia alternativa sería vender el activo subyacente, pero el comerciante puede no querer liquidar la cartera. Tal vez porque él / ella espera una alta ganancia de capital a largo plazo y, por tanto, busca protección en el corto plazo. Si los aumentos de precios subyacentes en la madurez. la opción expira sin valor y el comerciante pierde la prima, pero todavía tiene el beneficio del aumento de precio del subyacente que se está llevando a cabo. Por otro lado, si el precio del subyacente disminuye, posición de la cartera del comerciante s pierde valor pero esta pérdida está cubierta en gran parte por el aumento de la posición de opción de venta que se ejerce en las circunstancias dadas. Por lo tanto, la posición protector puesto efectivamente puede ser pensado como una estrategia de seguro. El comerciante puede fijar el precio de ejercicio por debajo del precio actual para reducir el pago de la prima a expensas de la disminución de protección a la baja. Esto puede ser pensado como un seguro deducible. Supongamos por ejemplo que un inversor compra 1000 acciones de Coca-Cola (KO) a un precio de 40 y quiere proteger la inversión de los movimientos adversos en los precios durante los próximos tres meses. Las siguientes opciones de venta están disponibles: 15 de junio de 2015 La tabla que implica que el costo de la protección que aumenta con el nivel de los mismos. Por ejemplo, si el comerciante quiere proteger la cartera de inversiones contra cualquier caída en el precio, que puede comprar 10 opciones de venta a un precio de ejercicio de los 40. En otras palabras, se puede comprar una opción en el dinero que es muy costoso. El comerciante terminará pagando 4.250 para esta opción. Sin embargo, si el comerciante está dispuesto a tolerar un cierto nivel de riesgo a la baja. él puede elegir menos costosa de las opciones de dinero, como una opción de venta 35. En este caso, el coste de la posición de la opción será mucho menor, solamente 2,250. El riesgo de la estrategia: Si el precio de las gotas subyacentes, la pérdida potencial de la estrategia general está limitada por la diferencia entre el precio de las acciones y el precio de ejercicio inicial más prima pagada por la opción. En el ejemplo anterior, al precio de ejercicio de 35, la pérdida se limita a 7,25 (40- 35 2.25). Mientras tanto, la pérdida potencial de la estrategia que involucra a las opciones de dinero se limitará a la prima de la opción. Las opciones ofrecen estrategias alternativas para los inversores se beneficien de negociación de valores subyacentes. No s una variedad de estrategias que involucran diferentes combinaciones de opciones, los activos subyacentes y otros derivados. Las estrategias básicas para principiantes están comprando llamada, la compra de venta, la venta y la compra de venta cubierta protector puesto, mientras que otras estrategias que implican opciones requerirían un conocimiento más sofisticado y habilidades en derivados. Hay ventajas en el comercio de opciones en lugar de activos subyacentes, tales como la protección a la baja y el retorno de apalancamiento, pero también hay desventajas, como la exigencia de pago de la prima por adelantado. Maximizar sus beneficios en los mercados arriba y hacia abajo mediante la suscripción al boletín Chartadvisor Gracias por registrarse en Chart Asesor. Investopedia te hace más inteligente. Inscribirse en el boletín de noticias de usar para lo último en análisis de expertos, conocimientos del mercado y noticias.